前海开源医疗健康C(005454)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源医疗健康C(005454)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	291,121,084.96	246,449,258.03	-263,904,954.17	-247,634,690.88
利息合计	313,557.55	141,396.94	460,166.02	248,547.66
其中：存款利息收入	313,557.55	141,396.94	460,166.02	248,547.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	333,993,268.62	34,635,775.46	-330,431,582.00	-302,653,996.56
其中：股票投资收益	330,057,544.58	32,381,945.96	-344,859,207.84	-313,290,200.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,935,724.04	2,253,829.50	14,427,625.84	10,636,203.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,135,241.16	211,466,970.71	65,789,466.61	54,650,104.62
其他收入	949,499.95	205,114.92	276,995.20	120,653.40
费用	15,849,135.99	7,005,706.11	16,324,400.15	8,739,053.28
管理人报酬	12,877,918.94	5,695,278.28	13,275,124.23	7,105,701.95
基金托管费	2,146,319.83	949,213.02	2,212,520.71	1,184,283.66
销售服务费	582,873.37	249,139.60	595,736.51	319,862.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	242,023.85	112,075.21	241,018.70	129,205.38
利润总额	275,271,948.97	239,443,551.92	-280,229,354.32	-256,373,744.16

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