长安鑫禧灵活配置混合C(005478)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-109,002,647.98 |
-81,175,059.49 |
-118,914,450.27 |
-73,064,008.65 |
| 本期利润 |
40,743,570.09 |
-19,071,458.59 |
-71,849,140.71 |
-118,781,206.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.53 |
-7.89 |
-21.35 |
-31.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.99 |
-7.53 |
-15.47 |
-27.14 |
| 期末可供分配利润 |
-193,942,827.64 |
-463,307,500.28 |
-466,705,581.36 |
-697,561,752.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.56 |
-0.67 |
-0.64 |
-0.69 |
| 期末基金资产净值 |
154,202,050.68 |
231,298,400.55 |
262,687,027.89 |
314,048,953.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.44 |
0.33 |
0.36 |
0.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-55.71 |
-66.70 |
-63.99 |
-68.96 |
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