长安鑫禧灵活配置混合C(005478)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安鑫禧灵活配置混合C(005478)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	87,407.76	1,267,473.28	347,879.24	125,362.57
存出保证金	163,874.84	117,631.69	108,515.25	152,217.46
交易性金融资产	171,063,664.00	241,315,353.64	302,358,348.64	291,151,179.05
其中：股票投资	171,063,664.00	241,315,353.64	302,358,348.64	291,151,179.05
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,669,921.72	-	-	1,974.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	69,048.00	127,363.15	-	-
应收申购款	608,457.83	1,290,914.23	955,590.47	656,237.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	216,909,088.12	305,082,277.41	339,947,400.52	387,324,127.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,102,415.59	4,593,186.77	4,447,816.65	-
应付赎回款	2,639,538.97	6,550,910.26	2,958,772.92	4,803,092.48
应付管理人报酬	228,210.15	290,065.29	370,939.73	399,232.61
应付托管费	38,035.04	48,344.21	61,823.28	66,538.76
应付销售服务费	27,833.94	38,436.81	48,909.41	54,765.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.41	1.41	1.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	229,917.47	383,987.50	297,480.47	454,413.81
负债合计	4,265,951.16	11,904,932.25	8,185,743.87	5,778,044.30
所有者权益
实收基金	478,072,668.40	877,778,569.49	918,638,288.75	1,226,354,435.63
未分配利润	-265,429,531.44	-584,601,224.33	-586,876,632.10	-844,808,352.87
所有者权益合计	212,643,136.96	293,177,345.16	331,761,656.65	381,546,082.76
负债及所有者权益总计	216,909,088.12	305,082,277.41	339,947,400.52	387,324,127.06

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