海富通恒丰定开债券(005485)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,412,546.19 |
18,651,515.62 |
119,646,608.84 |
46,073,340.48 |
| 本期利润 |
27,727,729.48 |
14,848,632.13 |
97,461,359.30 |
68,920,399.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.59 |
4.07 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
0.59 |
4.91 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
112,124,554.83 |
90,840,952.25 |
73,404,367.79 |
24,386,984.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,427,216,912.60 |
2,518,727,815.25 |
2,538,082,690.07 |
2,513,055,653.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.21 |
34.50 |
33.71 |
31.01 |
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