鑫元价值精选混合C(005494)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-19,000,978.02 |
-1,303,906.01 |
200,376.14 |
791,641.24 |
| 本期利润 |
-18,921,274.72 |
-403,777.00 |
287,395.94 |
-494,563.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31 |
-0.02 |
0.08 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.79 |
-1.86 |
7.37 |
-8.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.60 |
25.81 |
9.82 |
6.22 |
| 期末可供分配利润 |
8,499,643.31 |
9,262,707.65 |
388,683.27 |
60,527.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.24 |
0.11 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
90,558,398.00 |
50,348,893.74 |
4,043,905.98 |
3,835,110.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.28 |
1.12 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.72 |
27.82 |
11.58 |
1.60 |
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