鑫元价值精选混合C(005494)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元价值精选混合C(005494)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,148,780.40	7,485,294.44	4,659,079.49	1,082,039.61
利息合计	33,060.30	12,651.85	69,464.53	40,313.07
其中：存款利息收入	33,060.30	12,651.85	67,608.16	40,023.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,856.37	289.53
投资收益合计	14,447,007.94	6,211,074.58	5,730,772.53	-4,675,824.72
其中：股票投资收益	12,870,910.13	5,434,129.73	3,887,770.47	-5,693,975.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,736.85	27,503.09	86,225.38	33,012.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,489,360.96	749,441.76	1,756,776.68	985,137.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,435,848.13	1,241,728.77	-1,264,445.95	5,667,251.36
其他收入	232,864.03	19,839.24	123,288.38	50,299.90
费用	1,660,440.76	597,752.38	1,166,696.26	567,095.36
管理人报酬	1,187,961.99	446,531.28	847,868.98	395,896.80
基金托管费	197,993.70	74,421.89	141,311.62	65,982.88
销售服务费	113,650.08	9,607.13	27,338.17	10,649.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,834.99	67,192.08	150,170.81	94,564.85
利润总额	15,488,339.64	6,887,542.06	3,492,383.23	514,944.25

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