前海开源盛鑫混合C(005542)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,927,475.25 |
8,108,663.08 |
2,477,664.82 |
-238,961.34 |
| 本期利润 |
40,293,144.27 |
16,878,342.74 |
-137,011.68 |
-235,468.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.24 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.53 |
16.80 |
-0.75 |
-1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.95 |
31.92 |
-5.18 |
-2.28 |
| 期末可供分配利润 |
1,412,372.46 |
-7,819,374.23 |
-9,521,286.68 |
-2,995,723.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.10 |
-0.23 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
124,594,112.70 |
112,728,693.44 |
44,468,214.75 |
11,898,654.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.40 |
1.06 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
208.81 |
154.69 |
93.07 |
98.97 |
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