前海开源盛鑫混合C(005542)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.5500 |
2.6600 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.5373 |
2.6473 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.5641 |
2.6741 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.5653 |
2.6753 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.5977 |
2.7077 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.6355 |
2.7455 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.6010 |
2.7110 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.6084 |
2.7184 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.6574 |
2.7674 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.6632 |
2.7732 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.6360 |
2.7460 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.6741 |
2.7841 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.6561 |
2.7661 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.6524 |
2.7624 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.6293 |
2.7393 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.5991 |
2.7091 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.6217 |
2.7317 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.6258 |
2.7358 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.6130 |
2.7230 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.5820 |
2.6920 |
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