长城智能产业混合A(005738)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
92,072,865.26 |
60,939,584.12 |
-82,861,343.90 |
-99,382,802.61 |
| 本期利润 |
72,615,708.72 |
9,084,126.31 |
56,327,777.35 |
-83,153,382.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.03 |
0.16 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.22 |
1.69 |
9.97 |
-14.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.75 |
-0.89 |
11.70 |
-12.73 |
| 期末可供分配利润 |
196,323,008.14 |
227,170,102.96 |
243,951,285.78 |
187,322,502.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.92 |
0.74 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
396,989,604.12 |
473,671,771.08 |
641,133,458.27 |
551,128,210.76 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
1.92 |
1.94 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.55 |
92.16 |
93.89 |
51.49 |
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