长城智能产业混合A(005738)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长城智能产业混合A(005738) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城智能产业混合A(005738)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	93,698,698.72	3,897,160.89	64,494,750.53	-79,058,310.62
利息合计	376,055.93	220,797.74	468,963.09	217,090.72
其中：存款利息收入	329,501.69	174,243.50	411,816.12	185,003.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,554.24	46,554.24	57,146.97	32,087.66
投资收益合计	116,234,616.97	72,480,328.28	-75,774,577.23	-95,585,310.95
其中：股票投资收益	114,336,733.95	71,150,205.47	-79,347,076.93	-98,238,533.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	56,674.02	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,897,883.02	1,330,122.81	3,515,825.68	2,653,222.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,473,145.08	-69,101,547.99	139,276,286.91	16,234,360.62
其他收入	561,170.90	297,582.86	524,077.76	75,548.99
费用	9,349,288.20	4,474,855.04	8,059,453.88	4,115,661.85
管理人报酬	7,355,324.52	3,595,839.32	6,758,260.64	3,454,021.98
基金托管费	1,225,887.33	599,306.52	1,126,376.71	575,670.30
销售服务费	594,926.27	193,736.11	3,152.88	397.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,150.08	85,973.09	171,663.41	85,572.24
利润总额	84,349,410.52	-577,694.15	56,435,296.65	-83,173,972.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年