国泰优势行业混合A(005819)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,843,644.53 |
41,500,320.80 |
3,950,963.74 |
-475,733.44 |
| 本期利润 |
236,570,834.27 |
76,016,316.49 |
-21,752,303.84 |
34,687,903.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.71 |
0.62 |
-0.16 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
91.72 |
31.20 |
-8.87 |
15.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
113.12 |
37.94 |
-7.87 |
14.39 |
| 期末可供分配利润 |
151,161,109.99 |
123,005,300.80 |
90,550,384.54 |
123,847,612.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.82 |
1.26 |
0.73 |
0.88 |
| 期末基金资产净值 |
458,204,382.96 |
251,555,298.77 |
215,031,909.56 |
265,392,123.27 |
| 期末基金份额净值 |
5.51 |
2.59 |
1.73 |
1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
451.20 |
158.63 |
72.74 |
87.50 |
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