国泰优势行业混合A(005819)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,500,320.80 |
3,950,963.74 |
-475,733.44 |
-29,704,480.70 |
| 本期利润 |
76,016,316.49 |
-21,752,303.84 |
34,687,903.38 |
-9,761,111.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.62 |
-0.16 |
0.25 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.20 |
-8.87 |
15.49 |
-4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.94 |
-7.87 |
14.39 |
-5.31 |
| 期末可供分配利润 |
123,005,300.80 |
90,550,384.54 |
123,847,612.44 |
77,246,357.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.26 |
0.73 |
0.88 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
251,555,298.77 |
215,031,909.56 |
265,392,123.27 |
217,144,109.96 |
| 期末基金份额净值 |
2.59 |
1.73 |
1.88 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
158.63 |
72.74 |
87.50 |
55.22 |
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