国泰优势行业混合A(005819)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰优势行业混合A(005819)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	82,759,734.82	-30,535,204.14	37,884,202.99	-10,905,409.88
利息合计	33,630.95	18,495.73	49,013.72	30,777.88
其中：存款利息收入	33,630.95	18,495.73	49,013.72	30,777.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,287,696.68	3,941,447.16	2,980,085.79	-29,822,753.31
其中：股票投资收益	47,198,292.47	3,111,663.04	1,689,032.18	-30,758,238.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	182,410.59	100,182.43	125,791.51	53,649.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	906,993.62	729,601.69	1,165,262.10	881,836.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,243,785.65	-34,584,763.03	34,645,527.11	18,790,600.46
其他收入	194,621.54	89,616.00	209,576.37	95,965.09
费用	4,466,866.20	2,321,571.98	3,510,988.73	1,627,817.29
管理人报酬	3,474,339.81	1,786,818.58	2,821,291.21	1,294,493.32
基金托管费	579,056.61	297,803.09	470,215.16	215,748.85
销售服务费	272,824.78	164,741.25	73,932.36	35,235.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,645.00	72,209.06	145,550.00	82,339.24
利润总额	78,292,868.62	-32,856,776.12	34,373,214.26	-12,533,227.17

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