鹏华沪深300指数增强A(005870)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
332,209,709.09 |
74,796,992.97 |
162,545,338.31 |
36,682,847.01 |
| 本期利润 |
317,835,359.97 |
57,540,443.56 |
265,418,917.88 |
72,209,461.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.05 |
0.24 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.30 |
3.82 |
18.95 |
6.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.13 |
3.63 |
17.17 |
7.22 |
| 期末可供分配利润 |
301,649,755.74 |
93,778,545.93 |
40,307,260.89 |
-92,840,786.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.08 |
0.04 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,486,401,194.29 |
1,546,653,214.61 |
1,519,479,134.00 |
1,453,964,648.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.40 |
1.35 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.50 |
39.58 |
34.69 |
23.25 |
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