鹏华沪深300指数增强A(005870)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.6253 |
1.6253 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.6492 |
1.6492 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.6342 |
1.6342 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.6341 |
1.6341 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.6477 |
1.6477 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.6446 |
1.6446 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.6495 |
1.6495 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.6264 |
1.6264 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.6256 |
1.6256 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.6394 |
1.6394 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.6373 |
1.6373 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.6520 |
1.6520 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.6671 |
1.6671 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.6527 |
1.6527 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.6621 |
1.6621 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.6430 |
1.6430 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.6273 |
1.6273 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.6223 |
1.6223 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.6257 |
1.6257 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.6038 |
1.6038 |
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