建信创业板ETF联接C(005874)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,435,781.50 |
-473,177.50 |
-1,660,294.10 |
-1,290,768.73 |
| 本期利润 |
17,802,986.55 |
672,068.39 |
4,591,229.44 |
-3,402,650.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.02 |
0.16 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.50 |
1.51 |
12.83 |
-10.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.03 |
1.11 |
12.55 |
-9.46 |
| 期末可供分配利润 |
17,230,250.88 |
13,245,172.67 |
13,726,626.65 |
3,537,411.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.42 |
0.40 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
52,910,320.60 |
44,742,572.80 |
47,624,875.60 |
30,731,753.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
1.42 |
1.40 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.56 |
42.05 |
40.49 |
13.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
