建信创业板ETF联接C(005874)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 建信创业板ETF联接C(005874) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信创业板ETF联接C(005874)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,870,248.94	2,369,202.52	9,958,718.13	-6,902,550.50
利息合计	51,266.17	23,902.39	41,596.82	18,618.62
其中：存款利息收入	51,266.17	23,902.39	41,596.82	18,618.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,257,812.99	-848,308.99	-3,315,362.44	-2,600,376.18
其中：股票投资收益	-245,147.50	59,602.21	-413,069.76	-56,520.88
基金投资收益	9,501,944.49	-908,927.20	-2,902,292.68	-2,543,855.30
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,016.00	1,016.00	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,437,647.83	3,158,872.45	13,086,807.67	-4,337,346.92
其他收入	123,521.95	34,736.67	145,676.08	16,553.98
费用	394,548.16	187,813.44	291,283.64	146,197.65
管理人报酬	31,563.27	15,517.52	25,909.45	11,569.71
基金托管费	6,312.67	3,103.50	5,181.90	2,313.94
销售服务费	216,022.98	100,758.13	162,192.29	72,641.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,000.00	68,434.29	98,000.00	59,672.34
利润总额	41,475,700.78	2,181,389.08	9,667,434.49	-7,048,748.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年