招商丰茂灵活混合发起式C(005907)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
939,461.54 |
431,275.44 |
1,058,675.04 |
1,306,165.98 |
| 本期利润 |
583,014.95 |
232,862.79 |
1,226,174.66 |
916,967.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
0.73 |
3.64 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.96 |
0.87 |
4.01 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
3,020,742.85 |
5,175,389.93 |
6,407,491.82 |
6,141,596.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.24 |
0.23 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
14,540,821.63 |
27,047,917.70 |
34,774,300.92 |
34,667,024.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.22 |
23.66 |
22.59 |
21.53 |
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