天弘中证500ETF联接C(005919)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,507,370.04 |
-1,910,517.35 |
-12,838,661.89 |
-9,896,781.35 |
| 本期利润 |
192,374,976.79 |
34,670,482.87 |
66,489,242.95 |
-57,334,323.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.05 |
0.09 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.46 |
4.46 |
8.45 |
-7.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.04 |
4.10 |
6.60 |
-7.62 |
| 期末可供分配利润 |
148,119,119.86 |
108,896,709.36 |
92,165,714.07 |
-18,504,884.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.17 |
0.13 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
654,173,145.94 |
742,837,543.77 |
825,215,134.61 |
736,986,473.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.17 |
1.13 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.51 |
17.18 |
12.57 |
-2.45 |
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