天弘中证500ETF联接C(005919)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘中证500ETF联接C(005919)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	579,801,007.95	99,649,022.85	186,913,657.10	-168,120,849.11
利息合计	1,652,382.14	816,152.41	1,973,286.71	992,243.64
其中：存款利息收入	1,652,382.14	816,152.41	1,973,286.71	992,243.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	95,111,075.70	-3,366,146.85	-33,694,204.75	-26,751,753.80
其中：股票投资收益	7,640,048.97	-453,421.80	-129,707.96	-6,566,882.25
基金投资收益	86,226,010.65	-3,670,105.28	-35,313,099.98	-21,297,234.20
债券投资收益	40,807.01	63,557.48	102,221.25	28,314.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	354,584.79	-	-	-
股利收益	849,624.28	693,822.75	1,646,381.94	1,084,048.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	482,949,896.48	102,171,463.60	218,293,131.73	-142,406,452.15
其他收入	87,653.63	27,553.69	341,443.41	45,113.20
费用	2,604,175.26	1,432,215.64	2,977,886.62	1,475,389.27
管理人报酬	787,412.44	466,960.66	1,002,913.61	498,655.88
基金托管费	157,511.26	93,402.62	200,582.90	99,731.19
销售服务费	1,457,439.54	772,078.16	1,579,326.11	764,573.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,034.25	99,774.20	195,064.00	112,428.31
利润总额	577,196,832.69	98,216,807.21	183,935,770.48	-169,596,238.38

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