国泰消费优选股票(005970)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,117,478.26 |
38,001,019.84 |
8,935,660.35 |
1,888,829.37 |
| 本期利润 |
225,272.28 |
49,162,285.35 |
23,404,598.94 |
921,990.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.21 |
0.26 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.03 |
10.08 |
14.56 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.64 |
11.89 |
16.35 |
-0.81 |
| 期末可供分配利润 |
243,483,101.95 |
268,377,513.29 |
75,669,907.73 |
40,038,637.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.66 |
0.52 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
731,124,002.51 |
882,171,409.73 |
282,772,949.92 |
141,107,292.41 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
2.18 |
1.95 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.17 |
118.40 |
95.20 |
66.41 |
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