国泰消费优选股票(005970)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰消费优选股票(005970)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,870,547.65	52,599,038.51	25,806,951.54	2,075,871.18
利息合计	209,454.31	81,153.65	50,854.09	22,650.49
其中：存款利息收入	209,454.31	81,153.65	50,854.09	22,650.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,866,046.75	40,552,105.98	10,710,309.87	2,858,581.02
其中：股票投资收益	34,871,602.50	26,798,592.38	7,030,844.54	157,111.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,846.44	1,846.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,994,444.25	13,753,513.60	3,677,618.89	2,699,622.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,892,205.98	11,161,265.51	14,468,938.59	-966,838.39
其他收入	2,687,252.57	804,513.37	576,848.99	161,478.06
费用	9,645,275.37	3,436,753.16	2,402,352.60	1,153,880.20
管理人报酬	8,117,927.21	2,872,343.06	1,925,967.84	918,823.84
基金托管费	1,352,987.89	478,723.86	320,994.58	153,137.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,360.27	85,686.24	155,390.18	81,919.09
利润总额	225,272.28	49,162,285.35	23,404,598.94	921,990.98

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