国泰消费优选股票(005970)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰消费优选股票(005970)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-94,371,765.75	9,870,547.65	52,599,038.51	25,806,951.54
利息合计	69,622.63	209,454.31	81,153.65	50,854.09
其中：存款利息收入	69,622.63	209,454.31	81,153.65	50,854.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-74,999,637.64	54,866,046.75	40,552,105.98	10,710,309.87
其中：股票投资收益	-79,909,952.49	34,871,602.50	26,798,592.38	7,030,844.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,846.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,910,314.85	19,994,444.25	13,753,513.60	3,677,618.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,210,093.76	-47,892,205.98	11,161,265.51	14,468,938.59
其他收入	768,343.02	2,687,252.57	804,513.37	576,848.99
费用	3,505,893.31	9,645,275.37	3,436,753.16	2,402,352.60
管理人报酬	2,933,769.80	8,117,927.21	2,872,343.06	1,925,967.84
基金托管费	488,961.58	1,352,987.89	478,723.86	320,994.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,161.93	174,360.27	85,686.24	155,390.18
利润总额	-97,877,659.06	225,272.28	49,162,285.35	23,404,598.94

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