广发沪深300指数增强A(006020)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
158,780,791.76 |
26,769,180.82 |
2,791,486.70 |
-43,007,811.75 |
| 本期利润 |
164,039,535.53 |
22,142,141.85 |
110,882,055.89 |
19,924,269.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.03 |
0.19 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.87 |
2.12 |
14.69 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.59 |
2.17 |
16.50 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
163,510,572.37 |
155,552,357.50 |
164,278,890.32 |
69,915,933.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.24 |
0.20 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
547,768,569.20 |
960,044,056.26 |
1,176,091,852.89 |
668,939,999.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.47 |
1.44 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.69 |
46.67 |
43.56 |
27.09 |
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