广发沪深300指数增强A(006020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

广发沪深300指数增强A(006020)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	279,794,588.46	47,688,197.44	177,917,092.71	35,964,267.37
利息合计	326,848.88	191,048.59	254,711.16	108,287.23
其中：存款利息收入	326,848.88	191,048.59	254,711.16	108,287.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	267,327,578.60	52,089,977.59	15,662,299.93	-55,392,900.27
其中：股票投资收益	231,894,463.48	33,192,433.34	-13,056,237.81	-67,262,558.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,971.56	98,359.23	22,069.35	17,797.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	519,138.52	522,227.65
股利收益	35,323,143.56	18,799,185.02	28,177,329.87	11,329,633.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,114,676.68	-4,604,468.10	161,869,004.10	91,226,878.91
其他收入	25,484.30	11,639.36	131,077.52	22,001.50
费用	19,855,309.46	11,176,285.06	14,497,377.73	6,442,936.12
管理人报酬	14,557,306.54	8,177,910.97	10,706,402.25	4,743,801.29
基金托管费	2,911,461.33	1,635,582.19	2,141,280.47	948,760.28
销售服务费	2,129,179.59	1,197,608.42	1,266,552.16	581,275.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	257,361.80	165,183.28	381,066.07	167,021.85
利润总额	259,939,279.00	36,511,912.38	163,419,714.98	29,521,331.25

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