长信稳健纯债债券E(006047)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
285,454.26 |
153,565.34 |
692,803.22 |
461,503.38 |
| 本期利润 |
184,101.54 |
124,938.83 |
817,903.22 |
641,869.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
1.09 |
4.22 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
1.11 |
4.08 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
32,487.01 |
89,780.70 |
141,790.88 |
129,639.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,983,326.20 |
10,916,592.84 |
12,557,011.30 |
19,627,251.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.33 |
38.47 |
36.96 |
35.20 |
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