长信稳健纯债债券E(006047)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信稳健纯债债券E(006047)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,780,438.67	22,752,120.24	73,115,507.19	47,929,055.60
利息合计	49,013.34	40,143.26	186,260.39	156,421.05
其中：存款利息收入	6,714.39	4,397.63	17,536.69	10,532.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,298.95	35,745.63	168,723.70	145,888.69
投资收益合计	52,086,651.10	26,095,949.26	64,644,314.59	37,279,035.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,086,651.10	26,095,949.26	64,644,314.59	37,279,035.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,355,326.44	-3,384,063.82	8,284,420.13	10,493,338.85
其他收入	100.67	91.54	512.08	259.73
费用	9,731,263.89	4,840,987.45	9,560,304.00	5,014,519.94
管理人报酬	4,612,474.84	2,302,178.22	4,642,462.61	2,321,830.25
基金托管费	1,537,491.65	767,392.77	1,547,487.59	773,943.45
销售服务费	10,680.66	5,679.43	19,538.16	11,508.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,123,100.87	1,535,530.14	2,861,706.07	1,651,256.22
其中：卖出回购金融资产支出	3,123,100.87	1,535,530.14	2,861,706.07	1,651,256.22
其他费用	238,946.13	118,713.67	236,172.88	118,169.02
利润总额	28,049,174.78	17,911,132.79	63,555,203.19	42,914,535.66

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