博时荣享回报混合A(006158)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,916,109.62 |
-763,817.51 |
-40,946,686.12 |
-8,679,388.70 |
| 本期利润 |
278,610,227.22 |
35,983,511.17 |
-5,973,128.19 |
53,747,653.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.05 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.29 |
4.48 |
-0.59 |
4.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.18 |
4.55 |
0.16 |
5.06 |
| 期末可供分配利润 |
-18,270,278.53 |
-87,950,205.66 |
-87,186,388.15 |
-88,275,389.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,070,646,768.24 |
828,020,052.19 |
792,036,541.02 |
1,114,717,494.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.21 |
1.16 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.29 |
66.51 |
59.27 |
67.07 |
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