博时荣享回报混合A(006158)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时荣享回报混合A(006158)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	299,806,748.78	42,883,579.38	8,383,530.34	63,741,797.48
利息合计	1,767,650.44	875,133.57	3,533,662.41	1,297,540.23
其中：存款利息收入	221,298.06	100,555.83	491,969.50	191,364.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,546,352.38	774,577.74	3,041,692.91	1,106,175.63
投资收益合计	82,210,691.08	4,184,868.92	-31,226,324.51	-2,299,917.42
其中：股票投资收益	65,747,015.62	-4,756,859.97	-55,618,237.68	-15,562,870.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-20,282.67	21,012.35	511,514.44	123,971.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,483,958.13	8,920,716.54	23,880,398.73	13,138,981.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	215,828,407.26	37,823,576.89	36,075,460.68	64,744,174.67
其他收入	-	-	731.76	-
费用	13,177,664.43	5,904,339.58	15,031,582.30	8,100,660.76
管理人报酬	10,990,128.20	4,910,195.63	12,533,499.98	6,755,275.05
基金托管费	1,831,688.08	818,365.90	2,088,916.59	1,125,879.10
销售服务费	130,205.64	58,253.31	178,639.97	100,675.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,626.23	117,524.74	230,525.35	118,831.07
利润总额	286,629,084.35	36,979,239.80	-6,648,051.96	55,641,136.72

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