汇添富红利增长混合C(006260)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,107,484.07 |
4,774,654.86 |
23,115,848.32 |
12,766,187.03 |
| 本期利润 |
21,521,833.18 |
3,206,831.95 |
24,898,043.66 |
15,007,861.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.03 |
0.24 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.66 |
2.14 |
17.52 |
11.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.90 |
2.79 |
16.73 |
13.18 |
| 期末可供分配利润 |
48,946,113.19 |
36,964,386.86 |
54,026,051.48 |
34,209,654.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.48 |
0.44 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
113,793,725.56 |
114,030,325.46 |
176,950,563.11 |
120,662,373.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.48 |
1.44 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.48 |
47.96 |
43.95 |
39.57 |
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