汇添富红利增长混合C(006260)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富红利增长混合C(006260)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	189,825,983.93	37,558,213.53	166,023,054.31	123,045,758.94
利息合计	1,329,621.02	878,368.38	1,071,064.01	479,794.38
其中：存款利息收入	451,371.54	269,235.47	983,658.60	457,366.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	878,249.48	609,132.91	87,405.41	22,427.67
投资收益合计	184,221,813.95	41,700,574.95	148,100,781.06	94,345,683.59
其中：股票投资收益	158,269,532.37	27,884,977.63	124,464,181.97	81,384,724.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	203,829.08	138,942.47	-15,827.54	-33,757.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,748,452.50	13,676,654.85	23,652,426.63	12,994,716.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,921,266.46	-5,299,328.80	16,470,684.10	27,925,686.22
其他收入	353,282.50	278,599.00	380,525.14	294,594.75
费用	13,811,692.28	7,355,105.23	14,018,924.40	6,902,380.37
管理人报酬	10,765,738.46	5,704,506.66	10,859,388.02	5,398,864.21
基金托管费	1,794,289.84	950,751.11	1,809,897.99	899,810.69
销售服务费	1,037,421.38	593,808.47	1,143,830.42	497,120.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,218.84	106,022.51	205,807.84	106,585.04
利润总额	176,014,291.65	30,203,108.30	152,004,129.91	116,143,378.57

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