汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(006309)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,840,852.78 |
13,712,146.41 |
6,113,580.58 |
-291,212.93 |
| 本期利润 |
10,876,599.38 |
8,783,586.37 |
12,908,469.97 |
3,995,282.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.16 |
0.18 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.25 |
7.86 |
9.31 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.18 |
8.03 |
10.14 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
22,305,510.46 |
20,455,087.60 |
8,751,013.23 |
4,123,628.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.41 |
0.15 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
92,261,451.43 |
111,662,826.51 |
118,170,108.89 |
141,096,507.67 |
| 期末基金份额净值 |
2.26 |
2.22 |
2.05 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.38 |
121.97 |
105.47 |
91.66 |
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