汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(006309)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(006309)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	76,394,879.81	57,061,404.94	94,050,423.40	34,068,530.68
利息合计	470,315.93	312,207.98	1,863,866.88	784,602.78
其中：存款利息收入	470,315.93	312,207.98	1,863,866.88	784,602.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	128,669,549.46	85,518,183.94	54,395,666.97	9,808,000.05
其中：股票投资收益	120,099,279.16	80,978,343.36	47,844,675.68	6,120,219.67
基金投资收益	64,823.17	64,823.17	-182,429.59	-379,881.70
债券投资收益	17,374.24	12,680.54	29,407.67	18,000.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,488,072.89	4,462,336.87	6,704,013.21	4,049,661.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-53,437,369.83	-29,765,799.66	36,988,158.83	23,217,132.58
其他收入	137,032.03	34,066.05	123,596.14	39,792.95
费用	10,339,934.63	5,485,218.56	17,750,820.78	9,300,679.55
管理人报酬	7,650,804.43	4,100,876.69	13,478,330.50	7,053,318.89
基金托管费	1,299,148.10	707,493.43	2,620,786.45	1,371,478.63
销售服务费	1,063,600.48	555,587.48	1,389,492.71	734,075.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	326,060.18	120,939.52	261,976.52	141,571.85
利润总额	66,054,945.18	51,576,186.38	76,299,602.62	24,767,851.13

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