合煦智远嘉选混合C(006324)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
231,657.39 |
-201,302.32 |
416,438.11 |
-292,517.49 |
| 本期利润 |
851,401.02 |
342,172.83 |
-985,048.79 |
321,247.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.05 |
-0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.44 |
4.48 |
-2.01 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.16 |
4.65 |
2.84 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
386,225.44 |
-9,513.00 |
200,699.79 |
79,135,344.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
6,898,776.56 |
7,671,148.58 |
7,971,773.96 |
268,845,348.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.24 |
1.18 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.56 |
88.99 |
80.59 |
81.37 |
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