合煦智远嘉选混合C(006324)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

合煦智远嘉选混合C(006324)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,174.57	11,166.19	11,155.83	264,192,835.89
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	11,360,871.21	13,498,682.93	12,395,575.80	14,324,450.11
其中：股票投资	9,636,037.27	11,449,293.10	8,621,387.69	11,073,202.17
债券投资	1,724,833.94	2,049,389.83	3,774,188.11	3,251,247.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	639,845.00	1,604,000.00	8,049,458.56	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	17,388.71	-	139,736.62
应收申购款	40.00	300.00	-	10,100,501.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,128,315.99	15,264,928.43	20,670,303.62	288,770,048.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	143.48	76,222.46	24,130.14	-
应付管理人报酬	12,251.77	14,825.69	28,914.73	57,311.07
应付托管费	1,020.98	1,235.45	2,409.55	4,775.93
应付销售服务费	2,903.60	3,134.63	6,777.05	15,600.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	31,801.75	49,453.25	57,361.67
负债合计	16,319.83	127,219.98	111,684.72	135,049.38
所有者权益
实收基金	8,960,846.89	11,983,769.75	16,972,447.16	181,718,393.82
未分配利润	3,151,149.27	3,153,938.70	3,586,171.74	106,916,605.55
所有者权益合计	12,111,996.16	15,137,708.45	20,558,618.90	288,634,999.37
负债及所有者权益总计	12,128,315.99	15,264,928.43	20,670,303.62	288,770,048.75

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