华安安浦债券C(006338)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,589,386.71 |
15,897,141.33 |
51,994,008.32 |
30,336,049.23 |
| 本期利润 |
10,118,622.40 |
9,452,759.64 |
52,649,289.88 |
37,190,237.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
1.18 |
4.01 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
1.21 |
4.67 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
11,311,946.65 |
11,006,880.56 |
3,766,306.44 |
-22,554,452.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
858,541,310.79 |
919,703,815.32 |
772,714,091.27 |
1,475,943,909.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.84 |
1.71 |
0.49 |
-1.51 |
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