广发汇宏6个月定开债(006378)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,221,396.40 |
15,064,532.09 |
131,941,123.21 |
59,682,132.72 |
| 本期利润 |
9,840,227.76 |
7,477,581.01 |
125,180,172.21 |
75,684,542.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.77 |
3.95 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
0.78 |
4.67 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
14,756,518.43 |
33,247,215.75 |
54,457,601.95 |
72,402,770.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
536,103,536.78 |
554,586,360.40 |
1,062,373,898.17 |
3,286,120,940.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.77 |
19.26 |
18.34 |
15.45 |
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