广发汇宏6个月定开债(006378)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发汇宏6个月定开债(006378)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,119,729.71	10,239,721.60	147,229,227.79	88,655,095.95
利息合计	549,322.72	393,650.89	485,089.17	168,487.69
其中：存款利息收入	34,050.57	17,073.78	116,001.04	59,839.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	515,272.15	376,577.11	369,088.13	108,648.08
投资收益合计	22,951,575.63	17,433,021.79	153,505,089.62	72,484,198.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,951,575.63	17,433,021.79	153,505,089.62	72,484,198.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,381,168.64	-7,586,951.08	-6,760,951.00	16,002,410.14
其他收入	-	-	-	-
费用	4,279,501.95	2,762,140.59	22,049,055.58	12,970,553.09
管理人报酬	2,276,075.04	1,442,463.52	9,587,272.14	5,391,580.36
基金托管费	758,691.67	480,821.17	3,195,757.40	1,797,193.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	984,932.65	689,021.87	8,774,136.46	5,516,626.04
其中：卖出回购金融资产支出	984,932.65	689,021.87	8,774,136.46	5,516,626.04
其他费用	229,594.11	129,528.35	266,951.00	136,032.16
利润总额	9,840,227.76	7,477,581.01	125,180,172.21	75,684,542.86

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