宝盈安泰短债债券C(006388)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,532,764.17 |
1,443,029.60 |
5,446,452.26 |
2,744,444.95 |
| 本期利润 |
1,869,654.51 |
1,159,501.67 |
5,509,605.64 |
3,603,648.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.75 |
2.78 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
0.82 |
2.79 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
31,117,259.47 |
19,867,508.88 |
26,210,720.45 |
23,069,282.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
215,365,140.56 |
144,817,802.53 |
203,238,244.33 |
198,856,850.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.55 |
20.91 |
19.93 |
18.73 |
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