宝盈安泰短债债券C(006388)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈安泰短债债券C(006388)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,950,705.76	3,448,020.57	14,105,570.46	9,016,134.03
利息合计	7,510.97	4,047.61	10,074.15	4,356.03
其中：存款利息收入	6,779.46	4,047.61	8,436.81	4,356.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	731.51	-	1,637.34	-
投资收益合计	7,015,254.66	3,899,883.88	13,866,356.10	7,438,763.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,015,254.66	3,899,883.88	13,866,356.10	7,438,763.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,081,837.03	-462,572.03	39,050.43	1,567,027.21
其他收入	9,777.16	6,661.11	190,089.78	5,987.69
费用	2,351,746.99	1,264,240.93	3,871,158.14	2,179,538.69
管理人报酬	750,931.68	401,017.61	1,069,660.75	564,993.72
基金托管费	250,310.59	133,672.58	356,553.59	188,331.23
销售服务费	433,955.36	230,240.56	595,366.73	308,383.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	676,305.04	377,520.06	1,593,228.38	975,295.80
其中：卖出回购金融资产支出	676,305.04	377,520.06	1,593,228.38	975,295.80
其他费用	220,030.54	110,515.45	218,830.90	120,988.42
利润总额	3,598,958.77	2,183,779.64	10,234,412.32	6,836,595.34

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