银华中短政策金融债定开债(006415)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,127,076.49 |
29,139,250.44 |
101,888,070.26 |
52,431,040.82 |
| 本期利润 |
6,288,138.53 |
5,612,246.47 |
132,420,467.74 |
74,628,330.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
0.36 |
5.83 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
0.41 |
6.23 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
32,268,058.57 |
52,767,220.73 |
64,483,138.16 |
54,259,755.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
673,790,646.00 |
1,160,439,439.09 |
1,801,371,673.76 |
2,600,272,695.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.49 |
26.24 |
25.73 |
21.75 |
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