银华中短政策金融债定开债(006415)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华中短政策金融债定开债(006415)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,682,374.90	13,803,901.78	154,694,076.55	87,700,481.49
利息合计	45,749.95	27,898.16	45,014.25	11,460.07
其中：存款利息收入	45,749.95	27,898.16	45,014.25	11,460.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,475,486.97	37,302,931.65	124,096,194.27	65,491,007.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,475,486.97	37,302,931.65	124,096,194.27	65,491,007.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,838,937.96	-23,527,003.97	30,532,397.48	22,197,289.48
其他收入	75.94	75.94	20,470.55	724.62
费用	12,394,236.37	8,191,655.31	22,273,608.81	13,072,151.19
管理人报酬	3,801,493.13	2,359,216.34	6,848,775.89	3,930,740.51
基金托管费	633,582.21	393,202.73	1,141,462.67	655,123.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,751,961.03	5,323,936.99	14,051,170.25	8,363,261.09
其中：卖出回购金融资产支出	7,751,961.03	5,323,936.99	14,051,170.25	8,363,261.09
其他费用	207,200.00	115,299.25	232,200.00	123,026.14
利润总额	6,288,138.53	5,612,246.47	132,420,467.74	74,628,330.30

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