嘉合磐稳纯债C(006423)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
356,459.90 |
242,535.01 |
511,368.87 |
220,750.83 |
| 本期利润 |
89,930.72 |
51,605.96 |
794,623.04 |
461,371.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
0.42 |
4.39 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
0.81 |
5.15 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
575,273.05 |
698,817.56 |
769,089.66 |
537,732.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,167,001.31 |
11,814,092.48 |
19,979,682.47 |
23,116,451.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.29 |
25.75 |
24.73 |
21.98 |
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