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嘉合磐稳纯债C(006423)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0569 1.1449
2 2023-02-10 1.0567 1.1447
3 2023-02-03 1.0562 1.1442
4 2023-01-20 1.0551 1.1431
5 2023-01-13 1.0552 1.1432
6 2023-01-12 1.0553 1.1433
7 2023-01-11 1.0550 1.1430
8 2023-01-10 1.0546 1.1426
9 2023-01-09 1.0552 1.1432
10 2023-01-06 1.0555 1.1435
11 2023-01-05 1.0558 1.1438
12 2023-01-04 1.0561 1.1441
13 2023-01-03 1.0558 1.1438
14 2022-12-31 1.0553 1.1433
15 2022-12-30 1.0552 1.1432
16 2022-12-29 1.0545 1.1425
17 2022-12-28 1.0535 1.1415
18 2022-12-27 1.0532 1.1412
19 2022-12-26 1.0537 1.1417
20 2022-12-23 1.0538 1.1418
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