嘉合锦程混合A(006424)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,845,669.87 |
-3,468,296.75 |
-1,954,537.13 |
-4,602,033.40 |
| 本期利润 |
6,460,064.64 |
-2,224,737.24 |
-2,008,243.23 |
-6,376,976.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.31 |
-2.95 |
-2.47 |
-7.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.69 |
-2.95 |
-2.01 |
-7.50 |
| 期末可供分配利润 |
8,439,340.79 |
6,973,752.47 |
11,217,735.65 |
8,996,399.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.16 |
0.23 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
41,709,252.67 |
69,321,957.95 |
77,714,946.16 |
76,774,084.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.55 |
1.59 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.00 |
69.44 |
74.59 |
64.80 |
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