嘉合锦程混合A(006424)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉合锦程混合A(006424)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,354,152.52	-2,456,201.86	-1,152,740.75	-9,159,358.30
利息合计	92,481.42	74,883.40	467,405.01	288,229.91
其中：存款利息收入	34,684.69	19,905.76	256,275.93	138,920.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,796.73	54,977.64	211,129.08	149,309.23
投资收益合计	6,946,509.53	-4,566,793.80	-1,645,849.50	-6,572,874.08
其中：股票投资收益	5,547,549.72	-5,434,868.54	-3,054,158.52	-7,071,941.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-34,897.76	6,436.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,398,959.81	868,074.74	1,443,206.78	492,630.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,290,575.00	2,028,821.93	15,455.72	-2,878,663.70
其他收入	24,586.57	6,886.61	10,248.02	3,949.57
费用	1,913,791.06	1,086,016.97	2,413,246.44	1,254,183.46
管理人报酬	1,224,661.15	698,130.26	1,556,013.38	809,512.27
基金托管费	204,110.15	116,355.06	259,335.54	134,918.68
销售服务费	313,545.04	166,692.74	386,168.20	204,158.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,266.65	104,640.99	210,963.62	105,052.98
利润总额	10,440,361.46	-3,542,218.83	-3,565,987.19	-10,413,541.76

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