南方吉元短债C(006518)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,032,421.21 |
2,269,803.68 |
11,967,515.62 |
4,427,893.69 |
| 本期利润 |
1,964,589.08 |
1,225,857.97 |
12,198,206.18 |
5,139,131.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.48 |
2.31 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
0.57 |
2.74 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
2,546,890.20 |
2,756,538.11 |
2,233,697.89 |
-6,528,451.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
128,693,170.18 |
182,499,094.56 |
373,400,981.58 |
1,140,518,889.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.14 |
13.58 |
12.93 |
11.52 |
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