南方吉元短债C(006518)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方吉元短债C(006518)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,155,165.63	32,971,723.08	135,481,849.23	71,401,148.08
利息合计	139,857.90	119,795.76	666,044.84	544,708.58
其中：存款利息收入	51,951.12	35,687.68	67,418.37	16,011.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	87,906.78	84,108.08	598,626.47	528,697.09
投资收益合计	72,256,358.25	46,221,337.92	129,165,214.35	63,997,814.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,256,358.25	46,221,337.92	129,165,214.35	63,997,814.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,353,344.72	-13,472,012.92	4,269,753.90	5,550,288.40
其他收入	112,294.20	102,602.32	1,380,836.14	1,308,337.06
费用	19,853,616.32	10,770,764.44	31,596,715.86	15,334,537.86
管理人报酬	8,349,839.98	4,673,046.93	11,554,404.57	6,100,972.85
基金托管费	2,226,623.98	1,246,145.81	3,081,174.61	1,626,926.12
销售服务费	864,028.43	536,963.73	2,204,187.50	900,865.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,993,049.09	4,086,699.03	14,222,503.63	6,424,659.26
其中：卖出回购金融资产支出	7,993,049.09	4,086,699.03	14,222,503.63	6,424,659.26
其他费用	290,536.50	148,021.89	283,155.41	142,667.50
利润总额	38,301,549.31	22,200,958.64	103,885,133.37	56,066,610.22

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