易方达科融混合(006533)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,671,973,995.35 |
2,936,335,485.16 |
187,279,768.13 |
369,824,765.37 |
| 本期利润 |
4,721,920,612.70 |
3,827,135,343.25 |
372,886,960.74 |
403,943,655.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.63 |
3.55 |
0.42 |
0.60 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.57 |
79.34 |
14.11 |
24.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.49 |
119.05 |
14.77 |
24.56 |
| 期末可供分配利润 |
7,902,385,372.06 |
5,904,399,978.73 |
1,591,688,713.58 |
1,344,297,630.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.14 |
4.03 |
1.84 |
1.63 |
| 期末基金资产净值 |
13,076,172,784.04 |
9,327,803,843.40 |
2,891,095,694.13 |
2,402,354,052.60 |
| 期末基金份额净值 |
10.16 |
6.37 |
3.34 |
2.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
916.09 |
537.07 |
233.78 |
190.83 |
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