易方达科融混合(006533)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达科融混合(006533) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达科融混合(006533)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,787,907,867.44	3,894,581,539.25	391,328,611.43	427,521,241.33
利息合计	2,919,490.05	3,195,642.66	806,530.77	1,377,320.77
其中：存款利息收入	2,919,490.05	3,195,642.66	806,530.77	1,377,320.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,713,518,768.87	2,974,472,874.99	203,138,863.85	390,351,233.07
其中：股票投资收益	2,669,765,207.47	2,934,397,415.84	180,532,835.33	371,814,598.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,437,045.01	4,911,517.40	4,911,517.40	350,812.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,316,516.39	35,163,941.75	17,694,511.12	18,185,821.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,049,946,617.35	890,799,858.09	185,607,192.61	34,118,890.35
其他收入	21,522,991.17	26,113,163.51	1,776,024.20	1,673,797.14
费用	65,987,254.74	67,446,196.00	18,441,650.69	23,577,585.61
管理人报酬	56,438,834.98	57,584,130.94	15,697,935.39	20,006,736.64
基金托管费	9,406,472.50	9,597,355.07	2,616,322.59	3,334,456.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,945.15	264,516.21	127,198.93	236,067.69
利润总额	4,721,920,612.70	3,827,135,343.25	372,886,960.74	403,943,655.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年