博时富永3个月定开债(006582)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,447,874.76 |
30,843,603.76 |
78,843,950.00 |
40,278,825.03 |
| 本期利润 |
13,473,175.48 |
12,382,987.69 |
80,511,714.83 |
41,079,645.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
0.49 |
3.17 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
0.48 |
3.23 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
14,146,004.55 |
20,472,514.29 |
24,445,832.99 |
39,846,936.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,501,069,021.59 |
2,512,164,754.39 |
2,534,598,683.50 |
2,549,132,835.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.32 |
22.26 |
21.67 |
19.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
