博时富永3个月定开债(006582)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富永3个月定开债(006582)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,384,565.78	21,306,608.99	98,642,990.53	51,020,124.05
利息合计	294,754.63	112,345.74	910,596.62	705,836.76
其中：存款利息收入	23,813.87	12,928.57	36,122.97	16,748.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	270,940.76	99,417.17	874,473.65	689,088.54
投资收益合计	59,064,510.43	39,654,879.32	96,064,629.08	49,513,467.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,064,510.43	39,654,879.32	96,064,629.08	49,513,467.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,974,699.28	-18,460,616.07	1,667,764.83	800,820.06
其他收入	-	-	-	-
费用	17,911,390.30	8,923,621.30	18,131,275.70	9,940,478.96
管理人报酬	7,544,957.26	3,756,289.78	7,614,851.13	3,775,351.99
基金托管费	2,514,985.74	1,252,096.65	2,538,283.69	1,258,450.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,618,735.88	3,808,366.60	7,755,382.01	4,782,600.38
其中：卖出回购金融资产支出	7,618,735.88	3,808,366.60	7,755,382.01	4,782,600.38
其他费用	230,145.30	106,868.27	222,758.87	124,075.91
利润总额	13,473,175.48	12,382,987.69	80,511,714.83	41,079,645.09

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